168配资 7月26日基金净值:前海联合淳丰87个月定开债A最新净值1.0139,涨0.08%

发布日期:2024-09-13 07:23    点击次数:157

本站消息,7月26日,前海联合淳丰87个月定开债A最新单位净值为1.0139元,累计净值为1.1647元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨2.11%,近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

前海联合淳丰87个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比173.92%,现金占净值比2.62%。

该基金的基金经理为张文,张文于2021年8月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.99%。

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